苏州欧福蛋业股份有限公司公开转让说明书

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1、苏州欧福蛋业股份有限公司SuzhouOvodanFoodsCo.,Ltd公开转让说明书主办券商二○一六年六月苏州欧福蛋业股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或

2、意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-3苏州欧福蛋业股份有限公司公开转让说明书重大事项及风险提示公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。（一）公司治理风险有限公司阶段，公司治理结构较为简单，尚未建立起规范的治理机制；股份公司阶段，公司建立

3、健全了法人治理机制，公司法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，公司治理体系得到显著提升。但是，股份公司建立“三会一层”等治理机制时间尚短，其良好运行尚需在实践中不断的检验。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，故短期内公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。（二）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人ChristianNicholasStadil间接持有公司股份130,744,062股，占公司总股本的90.00%，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对

4、公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。（三）产品质量和食品安全风险随着食品安全事件的不断爆发，国家对食品安全的日趋重视，消费者的食品安全意识及权益保护意识不断增强，食品质量和食品安全已成为食品生产企业的重中之重。虽然公司产品执行了严格的质量控制体系，但如果在产品的原材料采购、生产和销售环节出现质量管理差错，或因其他因素导致产品质量问题，将会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响，甚至引发诉讼、索赔等风险。（四

5、）部分房屋建筑物未取得房产证的风险1-1-3苏州欧福蛋业股份有限公司公开转让说明书公司有部分房屋建筑物尚未取得房产证，该部分房屋建筑物包括大棚库、蛋源部仓库、配电房等零星建筑物。截至2016年2月29日，该部分尚未取得房产证的房屋建筑物原值为50,710,464.71元，净值为48,766,778.66元。如果公司不能及时获取房产证等权属证明，将会对公司的生产经营产生一定的影响。公司全体股东于2016年4月28日出具《关于部分房产未取得房产证有关事项的承诺函》，承诺：“如上述建筑物因被有关主管部门

6、认定为违反相关法律法规规定而要求公司拆除、搬迁，并因此遭受任何经济损失（包括但不限于寻找替代性房屋的成本费用、新厂房建成前临时搬迁的费用、因搬迁而暂停生产所造成的损失），股东承诺将承担并全额补偿公司上述全部损失。”同时，公司也在积极和相关部门沟通办理相应的房产权属证明。（五）原材料价格波动风险公司主要原材料为生鲜鸡蛋，其价格波动直接受市场供求关系影响。报告期内公司生产成本中直接材料成本占比约为80%，占比较高，鸡蛋价格的波动影响公司毛利率水平，针对鸡蛋原料价格的市场波动，公司实行主动管理，在一定的

7、波动幅度内锁定价格，同时以鸡蛋价格波动为依据，根据市场淡旺季的情况合理放大或者缩小库存，保证鸡蛋的新鲜以及减少原料成本波动对企业成本造成的影响，最大化平抑企业风险。虽然对一些主要客户公司有一定的议价能力，但如果未来鸡蛋价格持续上涨而公司不能对此采取完善的应对措施，公司盈利能力将受到一定的影响。（六）应收账款发生坏账的风险2014年12月31日、2015年12月31日及2016年2月29日，公司应收账款净额分别为84,792,544.36元、85,164,399.43元及75,064,066.50元

8、，占资产总额的比例分别为23.14%、24.41%和21.89%，占当期营业收入的比例分别为18.61%、19.28%和111.01%，应收账款占比相对较高。公司给予客户信用期平均60天，应收账款余额和公司的信用期基本保持一致。公司主要客户为行业内规模较大的食品加工和餐饮企业，其资金实力较强，信用风险较低，应收账款回收有较大保障，无法收回的风险很低。但随着未来公司业务规模持续扩张，收入增1-1-3苏州欧福蛋业股份有限公司公开转让说明书长，应收账款将逐步增加，若宏观经济环境、客户经营